Effektiewe Risiko Beheer Met Skalering handel strategieë Handelaars kan uitgang posisies te betree en alles op een slag of toepassing skaal tegnieke, koop en verkoop in byt grootte stukke wat 'n groter risiko beheer toelaat. Wanneer oordeelkundig gebruik, dit verbeter ook gemiddelde inskrywing prys, die opwekking van 'n groter wins potensiaal. Maar indien dit verkeerdelik aangewend, kan skalering aansienlike skade doen, soos weerspieël in die mark wysheid "om nooit gemiddeld af 'n verloorder". Daar is geen perfekte aantal skale in en uit vir 'n enkele posisie. Transaksiekoste beperk die praktyk vir baie deelnemers, veral wanneer afslag makelaars hef 'n vaste fooi vir elke handel. Dit is baie makliker op rekeninge wat hef deur die aandeel, wat vyf of meer dele aan elke kant. In die praktyk, twee of drie skale doen die truuk in die meeste gevalle, veral wanneer veroorsaak deur handel seine wat addisionele risiko in inskrywings en groter versigtigheid in uitgange aan te moedig. Skalering frekwensie neig om op te spoor hou tydperk. met scalps en dag ambagte bied minder geleenthede te breek posisionering terwyl posisie ambagte laat veelvuldige skale teen 'n rustiger tempo. Daar is uitsonderings op die reël, met 'n aantal woes dag handel strategieë te skaal in en uit elke prys stoot, hoër of laer. Skale kan ook toegepas word op die een kant van 'n strategie en nie na die ander kant. Byvoorbeeld, kan die posisie handelaars die tegniek gebruik wanneer 'n sekuriteit is die bou van 'n basis, en voeg elke keer as dit toets basis ondersteuning. en weer wanneer dit breek uit en gaan 'n uptrend. Blootstelling word dan beheer word deur sleep tot stilstand kom wat geopper as die uptrend ontwikkel, met 'n uitgang 100% geneem op 'n voorafbepaalde vergoeding teiken. (Op 'n verwante noot, lees: sleep stop / Stop Loss Kombinasie lei tot wen ambagte). skalering Inskrywings Bereken beloning en risiko teikens voor die gebruik van 'n skaal strategie vir toegang. (Sien: Moet-Weet Eenvoudige Doeltreffende afrit handel strategieë). Kyk na die grafiek en bepaal die volgende weerstandvlak waarskynlik binne die tydsbeperkings van jou hou tydperk in die spel te kom. Dit dui die beloning teiken vir 'n lang posisie. Nou vind die prys waar jy verkeerd sal bewys as die sekuriteit draai en tref dit. Dit is jou risiko teiken. Gemiddeld inskrywing prys word die sleutelfaktor na beloning: risiko berekening. Teoreties, sal die mees gunstige inskrywing net 'n enkele blok weg van die risiko teiken wees. In die praktyk is dit dikwels geleë in die onderste derde van 'n baseer patroon op lang posisies en boonste derde op kort verkope. By die aangaan naby 'n groot ondersteuning of weerstand vlak, soos die 50 of 200 dae EMO. probeer om 'n gemiddelde inskrywing prys so naby aan die bewegende gemiddelde as moontlik te vestig. Baseer patrone is oor die algemeen stadig bewegende en gunstig vir verskeie handel inskrywings. Sterk trending markte is nie bevorderlik is vir die meeste skalering strategieë omdat hoë wisselvalligheid maak dit moeiliker om 'n gemiddelde inskrywing prys wat naby aan die volgende ondersteuning vlak in 'n lang posisie of weerstand vlak in 'n kort koop vestig. Maar dit kan suksesvol wanneer voldoening aan streng risikobestuur beheer gedoen. (Vir meer inligting, sien: Die belangrikheid van die bestuur risiko Momentum Markte). Ken jou maksimum posisie grootte vooruit en kyk vir skale om daardie doel te bereik, verstaan jy dalk 'n paar keer by te voeg voor 'n tempo of afbreek, maar nooit die gewenste vlak te bereik. In daardie geval, oorweeg addisionele skale in die nuwe tendens solank die gemiddelde prys in die pre-gedefinieerde parameters bly. Indien wel, gaan voort en gemiddeld in verlang of gemiddelde in kort verkope. Bristol Myers Squibb (BMY) gapings tot 'n hoë 14-jaar aan die begin van 2015 en verkoop af tot intermediêre ondersteuning aan die 50-dag EMO. (Vir meer inligting, lees: strategieë Aansoeke Agter Die 50-Dag EMO). 'N terugsakking handelaar kan toets gebruik by die bewegende gemiddelde om 'n aansienlike lang posisie te vestig op 'n gunstige gemiddelde inskrywing prys. (Sien: Top strategieë vir die bemeestering nadeel Trading). Koop die eerste gedeelte wanneer die voorraad hop en sluit bo die blou lyn (1). Dit het 'n toets van die korrektiewe lae twee sessies later, kerf uit 'n vierkantige basis dat addisionele aankope kan tydens daaropvolgende toetse (2, 3). Koop 'n finale deel wanneer die prys uitgange die patroon (4) en stel af tempo koop seine. skalering Exits Jy kan 'n winsgewende posisie alles op een slag te verlaat of breek dit in skale, met behulp van gunstige kort termyn voorwaardes. Die keuse hang dikwels op markbenadering en hou tydperk, met pryssensitiewe swing handel strategieë ten gunste van 'n afrit 100% op 'n voorafbepaalde vergoeding teiken terwyl momentum aangevuur tendens volgende strategieë maak met die gebruik skalering om opbrengste te verhoog, veral in weghol saamtrekke en verkoop-offs. Een effektiewe tegniek maak gebruik van die preplanned beloning teiken, te koop of te verkoop dele wanneer die magie nommer in die spel. Dit is veronderstel die beloning teiken dui op 'n prysvlak waar opponerende magte sal groei en ten gunste van 'n tendens verandering, maar enigiets kan gebeur. So in plaas daarvan om te wag tot die hele posisie te stort op daardie vlak, hierdie strategie uitgange een deel wanneer die prys benaderings die beloning teiken en tweede wanneer dit getref. Die balans gehou word totdat 'n) die vlak is, nie nagekom of b) prys omkeer deur die vlak van die eerste gedeelte. A sleep stop geplaas nadat die eerste gedeelte, net in geval prys nooit die magie nommer bereik. Palo Alto Networks (PANW) verkoop nadat hy 'n all-time hoog op 150. Die nadeel handelaar het 'n lang posisie en toegepas Fibonacci wiskunde 'n beloning teiken te vestig op 146,50, wat dui op die 0,786 harmoniese. (Vir verwante leesstof, sien: Die plaas van Fibonacci-roosters is die sleutel tot jou handel strategie). Op sy beurt het die voorkeur aan 'n aggressiewe skalering strategie wanneer die prys nader die magie nommer. 145 word die strategie se reaksie prys, maar dit kan so laag as 75% geplaas van die afstand tussen risiko en beloning teikens. Die eerste uitgang geneem toe die tydren het 145 vir 'n paar uur (1). Die beloning teiken kry getref, verwek 'n tweede uitgang, terwyl die laaste deel af geneem die tafel wanneer 'n ommekeer sny deur die eerste afsetprys. Nog 'n afgeskaal uitgang benadering kan die posisie loop in 'n gesonde wins en daal dan na die volgende laer keer raam, die plasing van gedeeltelike sleep tot stilstand kom agter hoër laagtepunte in 'n lang posisie of laer hoogtepunte in 'n kort koop. Byvoorbeeld, plaas die stop agter 'n 60-minuut hoër lae as voordeel uit 'n daaglikse skaal uptrend. Dit sal net klein tegniese oortredings te neem om hierdie punte te tref, maar dit is hoekom hulle daar is. Die strategie werk, want die terugskrywings dikwels op niks uit, sodat die primêre tendens om voort te gaan. As dit die geval is, spoel en herhaal met die tweede en derde volgkeerverlies. As dit nie gebeur nie, het jy 'n deel van die winste beskerm, maak 'n verdedigende uitgang goedkoper. Die bottom line Skalering strategieë voorsiening te maak vir 'n groter beheer risiko as eenvoudige inskrywings of uitgange, laat handelaars probeer om die mees voordelige pryse beskikbaar oor 'n paar ure, dae of weke. Hierdie tegnieke werk die beste wanneer beloning en risiko teikens geïdentifiseer vooruit, maak dit 'n perfekte pas met posisie handel strategieë, maar tendens volgelinge en die momentum skare kan ook baat vind wanneer hulle ambagte te breek in kleiner stukkies.
No comments:
Post a Comment